私募巨頭持倉曝光！拼多多重回第一大重倉股，大舉減持英偉達

國內私募巨頭景林資產，美股持倉曝光。

景林資產的海外子公司景林資產管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD，以下簡稱景林香港公司），近期向美國證券交易委員會（SEC）提交瞭截至2024年二季度末的美股持倉數據，其持倉總市值為37.95億美元（約合人民幣272億元），較今年一季度末大幅增長。

具體來看，景林香港公司在今年二季度大舉加倉瞭拼多多，將其重新買成第一大重倉股；同時加倉瞭臺積電、滿幫集團、網易、阿裡巴巴、貝殼等，新建倉瞭蘋果、理想汽車等；但是減持瞭臉書母公司Meta、英偉達等多隻人工智能相關標的，還減持瞭Doordash、優步等，清倉瞭超威半導體、艾伯維等。

美股持倉市值增至37.95億美元

拼多多重回第一大重倉股

根據SEC最新披露的13F文件，截至2024年6月30日，景林香港公司在美股市場持有41隻證券，合計持倉總市值為37.95億美元，較今年一季度末的32.26億美元增長瞭18%左右。

從調倉情況來看，其在今年二季度新買進瞭8隻證券，加倉瞭12隻證券；但是清倉瞭6隻證券，減持瞭11隻證券。

在此說明一下，13F披露的是景林海外產品直接持有的美股，不包括通過衍生品等間接持有的美股，也不包括境內產品持有的美股。所以與實際是有偏差的。

數據顯示，截至今年二季度末，景林香港公司在美股的前十大重倉股持有市值為33.18億美元，占其美股持倉總市值的87.43%，較今年一季度末持倉集中度有所提升。

具體來看，前十大重倉股分別是拼多多、臉書母公司Meta、臺積電、微軟、網易、滿幫集團、新東方、富途控股、Doordash、英偉達。

值得一提的是，電商龍頭拼多多取代臉書母公司Meta，重回第一大重倉股的寶座。景林香港公司在今年二季度加倉拼多多157.23萬股，持股數量增至520.69萬股，季末持有市值為6.92億美元，占組合比例的18.24%。

拼多多股價在今年4月份觸底反彈，到5月下旬一度漲至164.69美元/股，但此後又出現大幅調整，到6月末跌至132.95美元/股。知名外資柏基在今年二季度也增持瞭拼多多。

加倉臺積電、滿幫集團等

新建倉蘋果、巴西石油等

從加倉方面來看，除瞭拼多多，景林香港公司還在今年二季度猛加倉全球芯片代工巨頭臺積電116.49萬股，持倉數量增至271.76萬股，持股變動比例約為75%，季末持倉市值為4.72億美元。

事實上，景林香港公司是在去年四季度首次建倉臺積電的，已經連續多個季度加倉，持倉比例升至12.45%，躍升為第三大重倉股。臺積電今年走勢比較震蕩，年初至今漲幅將近62%。

同時，該公司大幅加倉貨運物流平臺企業滿幫集團1138.74萬股，持倉變動幅度為73%，持股增至2698.56萬股，季末持倉市值為2.17億美元，位列第六大重倉股。

在前十大重倉股裡面，景林香港公司還加倉瞭網易、新東方、富途控股，小幅加倉瞭微軟。

此外，該公司加倉幅度比較大的標的還包括阿裡巴巴、貝殼、攜程集團，持倉變動比例分別為322.73%、326.84%、125.76%。

從新建倉的標的來看，景林香港公司在今年二季度買進蘋果公司16.56萬股，季末持倉市值為3487.87萬美元，位列第13大持倉。值得一提的是，“股神”巴菲特剛好在今年二季度對其第一大重倉股蘋果進行瞭減持，減持瞭將近一半。

另外，景林香港公司二季度還新進瞭巴西石油、聯合健康集團、特海國際、亞馬遜、雅保、大全新能源、理想汽車等。

大舉減持Meta、英偉達

清倉超威半導體、艾伯維等

從減持方面來看，景林香港公司在今年二季度減倉瞭臉書母公司Meta、英偉達等多隻人工智能相關的股票。比如其減持瞭Meta共計10.23萬股，期末持股數量降至116.17萬股，持有市值為5.86億美元，占組合比例的15.44%，為第二大重倉股。

Meta二季度股價曾經出現一波調整，但是在5、6月份又出現大幅上漲，總體來看，該股今年漲幅仍然達到46.58%。

全球算力龍頭英偉達也遭到景林香港公司的大舉砍倉，賣掉瞭77.47萬股，期末持倉降至109.01萬股，持倉變動比例達到42%左右，期末持倉市值為1.35億美元，降至第十大重倉股。

從英偉達股價走勢來看，今年二季度在震蕩整理後，該股再度開啟向上攻勢，到6月下旬一度漲至140美元/股上方。雖然英偉達在7、8月份出現大幅調整，但今年整體漲幅仍然達到112%左右，表現非常亮眼。

此前，景林資產總經理高雲程在給投資者的2024年半年度信中提到，人工智能及其相關產業的前途是光明的，但過程有很多不可知性。目前已經到瞭一個時間節點，產業發展的規律和投資者預期在未來可能會不一致，應該從仰望星空的角度，慢慢回看一些數據，著手計算顯而易見的、低估的公司和行業。

此外，景林香港公司還大幅減持瞭Doordash、優步、iShares Semiconductor ETF、特斯拉等多隻標的，並且清倉瞭超威半導體、艾伯維、京東、BOSS直聘等。

最後，基金君整理瞭景林香港公司2024年二季度末的美股持倉數據，小夥伴們可以看看。