進入11月,新一期券商金股推薦名單出爐。從行業分佈來看,電子、電力設備、計算機、醫藥生物等行業金股數量占比靠前。

在發佈11月金股名單的同時,各券商也發佈對11月市場行情的研判。有分析師認為,11月A股有望震蕩向上;另有首席稱,搶跑2025年景氣拐點的行情已在擴散。

11月金股出爐,電子、電力設備、計算機最受青睞

根據開源證券金工首席魏建榕分析,11月份金股中,電子、電力設備、計算機、醫藥生物等行業金股數量占比靠前。相比於上月,本月權重增加最多的行業為電子、電力設備、計算機;權重減少最多的行業為食品飲料、機械設備、美容護理。

魏建榕還稱,相比前幾個月,11月份券商金股的市值水平下降,估值水平上升,或表明11月份券商金股轉向成長風格。

Wind數據顯示,11月獲券商推薦頻次最高的金股是寧德時代、愷英網絡,分別有7傢券商推薦。

其中,寧德時代獲得東海證券、華泰證券等7傢券商推薦,東海證券的推薦理由是:公司全球鋰電龍頭地位穩固,差異化產品矩陣貼合市場需求;資本開支放緩,優化公司經營性現金流;海外市場逐步回暖,盈利能力有望持續改善。

愷英網絡獲得華創證券、中信建投等7傢券商推薦。中信建投的推薦理由是:公司三季度收入、利潤雙雙實現30%以上的快速增長,遊戲海外發行收入增長快;明年公司迎來新品大年,包括兩款頭部IP改編遊戲《盜墓筆記:啟程》與《鬥羅大陸:誅邪傳說》。

除寧德時代、愷英網絡外,11月獲券商推薦頻次居前的金股還包括立訊精密、美的集團、中國太保、納睿雷達、新易盛、中信證券、牧原股份、衛星化學等等,上述金股均獲得瞭至少3傢券商的聯合推薦,投資價值被看好。

10月最牛金股大漲180%

回顧10月券商金股組合表現,每市APP顯示,10月共有14傢券商金股組合收益率為正。其中,東方證券以12.53%的組合月度收益率排名第一;中銀證券以7.34%月漲幅排名第二;華西證券、國元證券則分別排名第三、第四,其金股組合月漲幅均超5%。

值得一提的是,東方證券10月金股的含金量頗高,10月金股的漲幅前三名均被東方證券“推中”。

具體來看,10月券商推薦的260餘隻金股中,由東方證券推薦的常山北明當月上漲180%,為10月最牛金股。漲幅第二的是銀之傑,當月漲幅78%,也是由東方證券獨傢推薦。寒武紀-U則以56.87%的月漲幅排名第三,推薦券商為東方證券、長江證券。

分析師:搶跑2025年景氣拐點的行情已在擴散

在發佈11月份金股推薦名單的同時,各傢券商也對11月的市場行情進行瞭深入的分析與研判。有首席認為,近期結構性機構頻現;另有首席稱,當下,搶跑2025年景氣拐點的行情已在擴散。

中信建投策略首席陳果分析認為,近期A股牛市中的“拉鋸戰”特征明顯。近期市場對流動性與風險偏好的支持沒有分歧,結構性機會頻現,但同時熱點波動大、輪動快,交易性資金活躍,對內需復蘇及相關政策的節奏與力度依然持有一定的觀望態度。同時,美國大選結果對中國經濟與市場構成新的外部變數。

陳果認為,中期牛市的核心邏輯——振興經濟扭轉通縮,沒有改變。短期可考慮底倉配置高勝率的化債與資產重估方向,精選內需景氣品種,逢低佈局核心資產,重視供給收縮,困境反轉預期方向則徐徐圖之。

申萬宏源策略首席王勝認為,搶跑2025年景氣拐點的行情已在擴散。短期市場總體波動率已下降,但仍有結構性熱度,交易性資金活躍度仍偏高,小盤成長主題熱度維持高位,成長相對性價比已處於低位。而機構投資者主導搶跑明年拐點的行情,前期率先表現的是新能源車,醫藥生物是基本面改善可見度相對高、改善時點相對靠前的方向,光伏是典型的25上半年供需格局可能有效改善的行業。

配置上,王勝建議,從中期景氣拐點角度選結構。科創是2025年困境反轉的方向,短期科創休整兌現,並購主題依然活躍,關註後續並購重組逐步鋪開,坐實基本面樂觀預期。港股互聯網、平臺經濟是拐點已兌現的核心資產,維持看好。中期景氣拐點重點關註新能源和醫藥生物,2025年泛先進制造機會可能增加。

中國銀河證券策略分析師蔡芳媛認為,政策助力仍是主要影響A股11月表現的核心驅動力。11月政策預計持續加碼,助力A股震蕩向上。

蔡芳媛還表示,未來伴隨政策加碼,A股估值中樞有望持續抬升。11月配置的投資策略應當聚焦受益於政策助力的成長型價值股。11月我們建議佈局科技、軍工、非銀、消費等板塊裡的價值股。

點讚(0) 打賞

评论列表 共有 0 條評論

暫無評論

微信小程序

微信扫一扫體驗

立即
投稿

微信公眾賬號

微信扫一扫加關注

發表
評論
返回
頂部