【港股通】理想汽車(02015)漲3.32% 國盛證券稱公司2023Q1盈利超預期

理想汽車(02015)走勢向好，截至出稿，漲3.32%，報118.2港元，成交額3.41億港元。

國盛證券發佈研究報告稱，維持理想汽車“買入”評級，預計2023-25年銷量約27.9/49.4/65.2萬輛，總收入達966/1671/2179億元，non-GAAP凈利潤為61/114/182億元，non-GAAP凈利潤率為6%/7%/8%，目標價155港元。公司2023Q1盈利超預期，Q2交付指引強勁。

該行指，公司2023Q1實現交付約5.3萬輛，同比+66%，實現營收183億元，同比+96.9%，實現歸屬普通股股東凈利潤9.3億元，non-GAAP歸屬普通股股東凈利潤14.1億元，超預期，主要得益於行業領先的毛利率及較強的費控能力。公司在手現金持續增長，截至2023Q1在手現金及定期存款等總計為650億元。公司2023Q2指引強勁，銷量7.6-8.1萬臺、營收242.2-258.6億元，同增177.4%-196.1%。