保利發展：擬將15億元募集資金臨時補充流動資金

　　大公房产讯  9月18日，保利发展控股集团股份有限公司（股票代码：600048.SH，以下简称“保利发展”）发布关于“24保利06”和“24保利07”使用债券闲置募集资金临时补充流动资金的公告。

　　公告显示，保利发展2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）于2024年9月10日完成发行，募集资金20亿元。其中品种一债券简称“24保利06”，募集资金15.00亿元，品种二债券简称“24保利07”，募集资金5.00亿元。

　　保利发展表示，拟将本期公司债券募集资金中的5亿元用于偿还回售公司“21保利05”债券本金，其余15.00亿元用于偿还其他有息债务。

　　具体来看，拟偿还其他有息债务涉及债务主体共4家，分别为佛山市南海区保狮置业有限公司、贵阳保成企业管理有限责任公司、保利（重庆）投资实业有限公司以及西安中尚硕房地产开发有限公司，拟使用募集资金金额分别为3.90亿元、4.14亿元、1.41亿元和5.55亿元。 　　保利发展方面表示，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，经公司董事会授权人士批准，公司拟将闲置的15.00亿元募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，不用于股权投资、购置土地。此外，在临时补流之日起12个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，公司将回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

　　根据财报，保利发展2024年上半年实现营业收入约人民币1392.49亿元，同比增长1.66%；归属于上市公司股东的净利润约为74.20亿元，同比减少39.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为72.30亿元，同比减少38.35%。

　　截止2024年6月30日，保利发展负债合计约为10467.76亿元，其中非流动负债合计约3049.81亿元，流动负债合计约7417.95亿元，其中短期借款约为62.36亿元。此外，保利发展扣除预收款的资产负债率为65.67%、净负债率为66.18%、现金短债比为1.22。