上周,美匯企穩反彈,國際原油繼續下探收跌,現貨黃金連續三周下跌,創近一個月新低。美國多項經濟數據證實勞動力市場降溫,中國央行暫停購金,美國非農數據超預期,令金融市場驚現戲劇性大逆轉,引發市場動蕩。

  本周重點留意美日議息

  本周需重點留意中美兩國5月CPI和PPI,美國當周新申領失業金人數,美聯儲利率決議和經濟預期摘要、美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會、日本央行利率決議等,這些事件或對市場產生重大影響。

  過去一周,美國5月制造業PMI降至48.7,職位空缺降至805.9萬個,耐用品訂單和ADP就業數據不及預期,新申領失業金人數超預期上升,數據強化瞭市場對美聯儲9月降息的預期。然而,中國央行暫停瞭連續18個月的黃金購買行動,此前這是金價上漲主要驅動力,消息打擊瞭黃金市場。另外,美國5月非農就業報告強勁,失業率上升,薪資增長超預期,降低瞭市場對美聯儲短期內降息的預期,交易員將首次降息預期從9月推遲至11月。美聯儲降息預期生變,令金融市場戲劇性逆轉,美元和美債收益率大漲,貴金屬暴跌,黃金創一個月新低。

  美國非農數據強勁,市場對12月前降息預期減弱,現僅預測今年加息一次,可能在11月。本周焦點是美國5月CPI、美聯儲利率決議及鮑威爾講話。美國5月CPI數據將在美聯儲決定前幾小時發佈,盡管不會被納入政策制定者的預測,但鮑威爾可能在新聞發佈會上被問及CPI數據。若通脹持續,美元可能走強,對黃金不利。美聯儲6月決議和點陣圖更新將為下半年政策提供指引;若大多數美聯儲官員僅預測一次25個基點的降息,美元就可能強勁反彈。

  技術走勢方面,觀察金價周線圖、日線圖,暗示可能進一步下探,關鍵支撐在2216至2261美元,若跌破2216美元,風險加大。阻力在2324至2358美元,若未能突破2358美元,可能繼續震蕩下跌。

  (作者為第一金(福而偉金融控股集團成員)高級分析師)

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